“小金庫”治理工作報表匯總工具

“小金庫”治理工作報表匯總工具是一款治理工作報表匯總軟件工具，它主要用于匯總單位“小金庫”自查自糾情況報告表、“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表這兩類報表。加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對本部門辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。 

功能說明

數(shù)據(jù)審核

企業(yè)錄入企業(yè)的封面代碼和自查自糾報告表的數(shù)據(jù)后，需要對數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審核，不符合公式勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)，需要企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的修改（系統(tǒng)內(nèi)各指標(biāo)如何填寫，可參照編表說明）。點擊“審核”按鈕，可以對本表內(nèi)的勾稽關(guān)系進(jìn)行審核；點擊“全審”按鈕，可以對所有報表的表內(nèi)和表間的勾稽關(guān)系進(jìn)行審核。如圖所示：

此外，在數(shù)據(jù)填報的過程中，根據(jù)相關(guān)治理辦的要求，將需要一并上報的書面材料電子版粘貼到“附報文檔”。操作方法為直接將相關(guān)的附件，拖拽到“附報文檔”頁簽當(dāng)中，點擊“保存”按鈕，完成相關(guān)附報文檔的上報。

報表打印

單戶企業(yè)不涉及到“數(shù)據(jù)匯總”的功能，錄入完畢后點擊“打印”按鈕，進(jìn)入到報表打印功能。

選擇需要打印報表的單位后，點擊“確定”按鈕，完成報表的打印，報表打印默認(rèn)設(shè)置為A3紙。

填報說明

    “小金庫”自查自糾報表是“小金庫”治理工作的重要基礎(chǔ)，更是落實“小金庫”治理“自查從寬、被查從嚴(yán)”政策的基本依據(jù)。因此，希望各地、各部門特別是財務(wù)管理部門高度重視報表工作，如實、認(rèn)真、及時填報。2009年6月2日下發(fā)的《市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市財政局、市審計局關(guān)于印發(fā)<在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》（饒紀(jì)發(fā)[2009]7號）文件對報表有詳細(xì)說明和具體要求。

    一、填報對象。按照《意見》和《實施辦法》的規(guī)定，今年開展的專項治理也就是自查自糾對象是黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位。中央要求“小金庫”治理自查自糾覆蓋面要達(dá)到100%，做到徹底清查，不留死角。也就是說，按照《意見》和《實施辦法》定義的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位都是此次治理以及自查自糾的對象。無論是哪一級單位，無論上一級是什么性質(zhì)的單位，只要具有獨立法人資格、獨立核算的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位都是治理對象。

    各地區(qū)、各部門及下屬單位在市外設(shè)立的機(jī)構(gòu)，財務(wù)獨立核算的，也要納入此次“小金庫”治理自查自糾范圍。

    應(yīng)注意以下幾個問題:一是納入《社會團(tuán)體登記管理條例》管理的社會團(tuán)體，不屬于此次專項治理范圍。二是實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位是否納入此次專項治理（包括目前正在實施改制的單位）。基本原則是以工商登記的法人屬性為標(biāo)準(zhǔn)。目前部分事業(yè)單位原屬性已發(fā)生很大變化，特別是隨著目前正在進(jìn)行的事業(yè)單位改革的逐步推進(jìn)，單位屬性變換加快。但此次專項治理，以《意見》發(fā)布之日的單位屬性為準(zhǔn)，該納入的納入。對于那些一套人馬兩塊牌子的單位，只要有事業(yè)單位屬性，也納入專項治理范圍。三是主管部門是企業(yè)性質(zhì),下屬單位是事業(yè)單位,也要納入此次治理范圍。

    二、報表內(nèi)容。市直單位在自查自糾階段工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定及時上報有關(guān)報表：一是《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。不論單位有無“小金庫”問題，此表都要填報，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽章后，按財務(wù)隸屬關(guān)系，上報給上級單位，并匯總附所屬單位的報告表報市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱市治理辦）。二是《“小金庫”自查自糾統(tǒng)計表》。此表由市直各部門按財務(wù)隸屬關(guān)系，根據(jù)所屬單位填寫的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》逐級匯總上報市治理辦。三是《市直單位開設(shè)銀行賬戶備案表》。此表經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽章后，按財務(wù)隸屬關(guān)系，上報給上級單位，并匯總附所屬單位的備案表報市治理。各單位不得漏報、瞞報，在自查自糾工作結(jié)束后，經(jīng)查出未報的賬戶，一律視同“小金庫”處理。

  三、報送時間。市直各單位要在6月18日前上報自查自糾總結(jié)報告、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾統(tǒng)計表》和《市直單位開設(shè)銀行賬戶備案表》。各縣（市、區(qū)）要在6月20日前上報自查自糾總結(jié)報告和《“小金庫”自查自糾統(tǒng)計表》。

    四、報送方式。參見《實施方案》（饒紀(jì)發(fā)〔2009〕7號） 。

    五、填報說明

（一）《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾統(tǒng)計表》見《實施方案》（饒紀(jì)發(fā)〔2009〕7號）附件4。

    （二）《市直單位開設(shè)銀行賬戶備案表》

    1、本表反映本單位管理的使用的全部賬戶，包括人民幣賬戶，本單位獨立核算單位賬戶、非獨立核算單位賬戶，以個人名義存放的存款賬戶，以及代管的其他單位賬戶（在備注中注明該賬戶歸屬單位名稱），零余額賬戶、黨費、工會賬戶也要上報，其中：零余額賬戶只填賬號，不填收支情況。

    2、2007至2009年的收入和支出以單位銀行存款科目借貸方發(fā)生額填列。

    3、賬戶主要核算資金內(nèi)容。分賬戶性質(zhì)：基本存款戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和賬戶用途：行政事業(yè)經(jīng)費、基建資金、黨費收繳工會經(jīng)費、借貸款、項目資金、工作經(jīng)費等到來表述。如某某賬戶，是基本存款戶，用于核算行政事業(yè)經(jīng)費，某某賬戶，是一般存款戶，用于借貸款等，某某賬戶，是專用存款賬戶，用于核算項目資金等。

    4、賬戶核算經(jīng)管部門是指負(fù)責(zé)使用、核算和管理該賬戶的內(nèi)部職能部門，如財務(wù)處、財務(wù)科。如該賬戶由單位非財務(wù)部門管理，則填列具體的經(jīng)管部門名稱。

    5、賬戶是否經(jīng)過財政部門批準(zhǔn)一欄，如該賬戶經(jīng)市財政局批準(zhǔn)開設(shè)（包括歷次清理賬戶統(tǒng)一批文批準(zhǔn)保留）的填是，其余填否。

    六、特別注意

    （一）各部門及下屬單位，只要是在此次專項治理范圍內(nèi)的，無論自查是否發(fā)現(xiàn)“小金庫”，均須填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，各部門要按照現(xiàn)有財務(wù)隸屬關(guān)系，逐級布置，避免遺漏。

    （二）單位主要負(fù)責(zé)人是“小金庫”自查自糾的第一責(zé)任人，各單位填報的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》除了加蓋公章外，單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人要簽字確認(rèn)，要對報告表的內(nèi)容承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

    （三）各部門要在規(guī)定時限內(nèi)向市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》時，要另附部門本級的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

    （四）各部門在報送《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》的同時，還要按照《實施方案》的要求將總結(jié)報告一并報送市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各部門自查自糾總結(jié)報告應(yīng)該包括本部門及其所屬單位開展“小金庫”治理自查自糾工作情況，“小金庫”自查覆蓋面，自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的時間、來源、金額、形式、用途等，以及對查出的“小金庫”問題糾正處理情況等。

    （五）各地區(qū)在只自查自糾階段要在規(guī)定期限將自查自糾總結(jié)和統(tǒng)計表報市治理辦。